1.    Zamówienie obejmuje:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Sośnicowice na poziomie Urzędu Miejskiego oraz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Sośnicowice,

b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,

c) realizację wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych,

d)  przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych),

e) sporządzanie i wydawanie codziennie wyciągów bankowych w formie  papierowej wraz z kopiami/kserokopiami dokumentów źródłowych objętych wyciągiem,

f) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,

g) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy Sośnicowice oraz jej jednostek organizacyjnych,

h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,

i) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na bieżących (wydatkowych) rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, rachunku budżety Gminy Sośnicowice oraz jej rachunku depozytów,

j) możliwość deponowania przez Gminę Sośnicowice środków na lokatach terminowych: tygodniowych, 1 - miesięcznych, 3 - miesięcznych,

k) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów,

l) ewentualne udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Sośnicowice na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu; do oferty należy przyjąć kwotę kredytu 2.000.000,00 zł na okres łączny 120 dni/rok, zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco.

2.    Zamówienie obejmuje uruchomienie i świadczenie usług płatności masowych, poprzez transfer danych z obecnego systemu dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.    Wykonawca ustali cenę za wymienione usługi (z wyjątkiem kosztów ewentualnego udzielenia kredytu, o którym mowa wyżej) w postaci stałej opłaty miesięcznej (cena w złotych). Miesięczną opłatę ryczałtową za obsługę bankową będzie ponosił Urząd Miejski w Sośnicowicach.

4.    Zamówieniem niniejszym objęte są rachunki dla następujących jednostek:

a) Urząd Miejski w Sośnicowicach, w tym rachunek budżetu Gminy Sośnicowice,

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach,

c) Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich,

d) Przedszkola w: Bargłówce, Kozłowie Sierakowicach, Smolnicy, Sośnicowicach,

e) Szkoły Podstawowe w:  Bargłówce, Kozłowie, Sierakowicach, Sośnicowicach,

f) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

Liczba jednostek organizacyjnych Gminy Sośnicowice oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

5.    Ogólne dane o operacjach na rachunkach budżetu Gminy Sośnicowice oraz pozostałych jednostek rocznie (oszacowanie na podstawie 2019 r.):

a) łączna liczba rachunków bankowych – 60

b) rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych – ok. 2 500

c) liczba przelewów realizowana rocznie – ok. 34 000

d) liczba realizowanych czeków – 250

e) liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 25

f)  budżet Gminy:

2017r.: dochody – 39 623 439,38 zł, wydatki – 37 756 459,79 zł.

2018r.: dochody – 45 334 704,51 zł, wydatki – 45 002 408,27 zł.

2019 r.: dochody – 50 661 364,70 zł, wydatki – 55 872 487,24 zł.

2020 r.: dochody – 58 503 330,59 zł, wydatki – 79 354 627,59 zł.

6.    Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a) bezpłatne dostarczenie i instalacja oferowanego systemu bankowości elektronicznej, bezpłatne przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego oraz możliwość jednoczesnego funkcjonowania systemu na wielu stanowiskach; w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej,

b) kwartalna kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na bieżących (wydatkowych) rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, rachunku budżetu Gminy oraz jej rachunku depozytów, ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał,

c) wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki w miejscowości Sośnicowice; w przypadku nie posiadania przez wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Sośnicowice wykonawca zobowiąże się (w przypadku wyboru jego oferty) do otwarcia w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy oddziału, filii lub punktu kasowego z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki, czynnego przez okres obowiązywania umowy, a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp.,

d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:

- wydawania opinii bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek,

- zmiany karty wzorów podpisów,

- dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych, które ponoszą mieszkańcy,

- potwierdzenia sald,

- generowania wyciągów bankowych,

- otwarcia lokat terminowych,

- likwidacji rachunku,

- kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu,

- kosztów administracyjnych z tytułu nie korzystania w pełni z kredytu.

7.    Oferta powinna obejmować całość zamówienia.